포스코인터내셔널 주가 전망 포항 석유 관련주 목표 주가 정보
포항 석유 관련주 주가 전망 포스코인터내셔널 목표 주가 정보
포항 지역의 석유 관련주로 주목받고 있는 포스코인터내셔널의 주가 전망과 목표주가 정보를 안내해드립니다. 경북 포항 일대의 석유 및 가스 매장과 관련된 2024년 6월 3일의 물리탐사 결과로 인해 포스코인터내셔널의 주가와 목표주가가 상승할 것으로 예상됩니다.
조사 결과에 따르면, 동해 가스전의 300배를 넘는 규모인 최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장되어 있어 대한민국 전체가 최대 29년 치의 천연가스와 최대 4년 치의 석유를 확보할 수 있다는 전망이 나왔습니다. 이러한 배경으로 인해 포항 석유 관련주인 포스코인터내셔널의 주가 전망 및 목표주가에 많은 관심이 집중되고 있습니다.
포스코인터내셔널 목표주가
6월 3일 기준으로 포스코인터내셔널의 주가 정보와 시가총액을 알려드립니다.
- 주가(2024년 6월 3일): 51,200원
- 목표주가: 54,000원
- 1년 최고/최저: 96,700원 / 31,600원
- 시가총액: 9조 72억 원
당일 포항 석유 관련주가 일제히 폭등했기 때문에, 포스코인터내셔널의 목표주가도 조만간 상향 조정될 가능성이 높아 보입니다. 이러한 이유로 주가 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.
포스코인터내셔널 주가 전망
포스코인터내셔널의 1분기 영업이익은 2,281억 원으로, 3개 분기 만에 전 분기 대비 개선될 것으로 보입니다. 그러나 철강 업황 부진으로 인해 트레이딩 부문의 수익성 회복이 지연되면서 당초 기대치에는 미치지 못할 것으로 예상됩니다.
최근 포스코인터내셔널은 포항 석유 관련주로 주목받기 시작했으며, 철강, 구리, 원유 등 원자재 가격이 반등하면서 2분기 이후 이익 모멘텀이 더욱 확대될 전망입니다.
작년 7월 급등했던 주가가 이후 조정을 거치며 밸류에이션 매력을 회복하고 있어, 지금이 포스코인터내셔널에 대한 관심을 높일 시점이라고 판단됩니다.
포스코인터내셔널 1분기 실적
1분기 영업이익은 2,281억 원으로 전 분기 대비 6% 증가했지만, 전년 동기 대비 18% 감소했습니다. 이는 3개 분기 만에 실적이 개선된 것이지만, 글로벌 철강 업황의 부진이 지속되면서 트레이딩 부문의 수익성 회복이 지연되어 현재 컨센서스인 2,502억 원과 키움증권의 기존 추정치인 2,999억 원에는 미치지 못할 것으로 보입니다.
2022년과 2023년에 비해 올해 1분기 실적이 다소 아쉬울 수 있으나, 철강 업황 부진이 지속되는 가운데서도 분기 영업이익 2,000억 원 이상의 안정적인 이익을 유지하고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 특히, 2023년 포스코 에너지와의 합병이 이러한 안정성에 기여한 것으로 보입니다.
2분기 이익 기대치 확대 전망
2분기 영업이익은 2,752억 원으로 전 분기 대비 21% 증가할 것으로 보이지만, 전년 동기 대비 23% 감소할 것으로 예상됩니다.
첫째, Cost Recovery 확대에 따라 미얀마 가스전에서 연중 최대 실적이 기대됩니다.
둘째, 2분기 들어 중국 경기 회복에 대한 기대감이 커지면서 구리, 니켈, 철광석, 열연 등 원자재 가격이 반등하여 트레이딩 부문의 실적도 개선될 전망입니다.
셋째, 예상보다 높은 미국 CPI와 중동의 긴장감 고조로 인한 유가 상승도 시차를 두고 미얀마 가스전 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
그러나 1분기 실적과 최근 업황을 반영하여 올해 영업이익 및 지배순이익 전망치를 기존 추정치 대비 각각 19%, 27% 하향 조정하며, 목표 주가를 54,000원(12개월 선행 PBR 1.4배)으로 내렸습니다. (다시 말하지만, 포항 석유 관련주가 동시에 급등하고 있어 곧 상향될 것으로 예상됩니다.)
목표 주가는 일본 5대 상사의 평균 PBR 1.4배를 적용했으며, 평균 ROE는 12.1%입니다. 투자의견은 Outperform을 유지합니다.
중장기 성장성과 원자재 가격 반등 주목
지난해 7월, POSCO 그룹의 주가와 함께 급등한 포스코인터내셔널의 주가는 이후 POSCO 홀딩스 주가 하락, 4분기 실적 부진, 차익 실현 매물 등으로 인해 반년 이상 조정을 겪었습니다. 현재는 밸류에이션 매력을 서서히 회복하는 중입니다.
단기적으로는 원자재 가격 반등에 따른 실적 모멘텀 회복이 예상되며, 중장기적으로는 에너지 사업 중심의 확대가 2025년 이후 성장성 측면에서 중요한 요인이 될 것입니다. 이에 따라 1분기 실적 발표 이후 포스코인터내셔널에 대한 관심이 높아질 것으로 보입니다.
포스코인터내셔널 2030 성장 로드맵
포스코인터내셔널의 2030 성장 로드맵에 따르면, 2030년까지 EBITDA 4조 원 이상, 시가총액 23조 원을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 포트폴리오 다각화: 에너지 사업의 현금 흐름 강화를 통해 신사업에 투자하여 에너지 Full Value Chain을 완성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 전환 및 육성: 모터코아와 2차전지 소재의 핵심 공급원으로 전환하고, 재생 에너지와 수소 사업 등 친환경 및 신재생 사업을 중점적으로 육성하고 있습니다.
- 플랫폼 사업자로의 진화: 트레이딩을 통해 플랫폼 사업자로 진화하고, 친환경 소재 기반의 바이오 사업 확장, 국내외 해상풍력 사업 개발 등 신규 비즈니스를 추진하며 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
이상으로 포항 석유 관련주로 평가되는 포스코인터내셔널의 주가 전망과 목표주가에 대한 정보를 마칩니다.